バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,927 | 906,953 |
| 減価償却費 | 375,697 | 464,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,525 | 50,212 |
| 敷金及び保証金償却額 | 7,698 | 9,009 |
| 株式報酬費用 | 1,439 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77,235 | 84,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,652 | -35,736 |
| 補助金収入 | -14,336 | -850 |
| 支払利息 | 39,593 | 60,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,504 | -119,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,363 | -196,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,562 | 8,044 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 34,199 | 37,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91,145 | -56,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,738 | 17,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,433 | 110,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,171 | 19,294 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 898,028 | 371,868 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 18,373 | 41,637 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,650 | 45,014 |
| その他 | -57,599 | 48,549 |
| 小計 | 2,581,401 | 1,866,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,652 | 35,736 |
| 利息の支払額 | -39,606 | -60,175 |
| 法人税等の支払額 | -571,812 | -265,842 |
| 補助金の受取額 | 14,336 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,020,971 | 1,577,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,413 | -235,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387,755 | -579,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737,447 | -976,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 577,478 | 945,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,108 | -71,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,228 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,259 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,300 | 11,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,945 | -712,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -507,148 | -483,160 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,314 | 5,550 |
| 新株予約権の発行による収入 | 344 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,118,648 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,149,724 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -40,780 | -44,887 |
| 配当金の支払額 | -643,884 | -699,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,230 | -1,222,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,794 | -357,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,188,771 | 4,831,033 |
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