バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459,915 | 1,133,927 |
| 減価償却費 | 342,746 | 375,697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,525 |
| 敷金及び保証金償却額 | 6,917 | 7,698 |
| 株式報酬費用 | 9,949 | 1,439 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69,596 | 77,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,299 | -36,652 |
| 助成金収入 | -2,054 | － |
| 補助金収入 | -13,674 | -14,336 |
| 支払利息 | 33,027 | 39,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,673 | -79,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,027 | 29,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,741 | 15,562 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 31,728 | 34,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,511 | -91,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,203 | 21,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,056 | 107,433 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,574 | 7,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46,178 | 898,028 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -104,204 | 18,373 |
| その他 | 112,250 | -11,949 |
| 小計 | 1,812,451 | 2,581,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,299 | 36,652 |
| 利息の支払額 | -33,124 | -39,606 |
| 法人税等の支払額 | -489,133 | -571,812 |
| 助成金の受取額 | 2,054 | － |
| 補助金の受取額 | 13,674 | 14,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,221 | 2,020,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,011 | -151,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,808 | -387,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463,910 | -737,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 654,679 | 577,478 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -26,108 |
| 預り保証金の返還による支出 | -952 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,283 | 11,300 |
| その他 | -3,642 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,434 | -713,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -507,148 | -507,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,968 | 4,314 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,521 | 344 |
| 株式の発行による収入 | 894,600 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,651 | 1,118,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -705,029 | -1,149,724 |
| リース債務の返済による支出 | -37,811 | -40,780 |
| 配当金の支払額 | -564,917 | -643,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,165 | -1,218,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,621 | 88,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,099,976 | 5,188,771 |
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