バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318,435 | 1,459,915 |
| 減価償却費 | 310,178 | 342,746 |
| 敷金及び保証金償却額 | 3,821 | 6,917 |
| 株式報酬費用 | 7,186 | 9,949 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64,066 | 69,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,309 | -40,299 |
| 助成金収入 | -2,555 | -2,054 |
| 補助金収入 | -8,100 | -13,674 |
| 支払利息 | 37,053 | 33,027 |
| 新株予約権戻入益 | -5,863 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,881 | -74,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,555 | -76,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,504 | -19,741 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -9,698 | 31,728 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 215,642 | -28,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,850 | 34,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,748 | 122,056 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -115,090 | -4,574 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 417,060 | -46,178 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -88,901 | -104,204 |
| その他 | 61,417 | 112,352 |
| 小計 | 2,101,626 | 1,812,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,309 | 40,299 |
| 利息の支払額 | -37,150 | -33,124 |
| 法人税等の支払額 | -316,166 | -489,133 |
| 助成金の受取額 | 2,555 | 2,054 |
| 補助金の受取額 | 8,100 | 13,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,274 | 1,346,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,498 | -72,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,638 | -302,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,045,177 | -463,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572,360 | 654,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,363 | -72 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,462 | -952 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,333 | 9,283 |
| その他 | － | -3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,446 | -179,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -507,148 | -507,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34,736 | 11,968 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,278 | 10,521 |
| 株式の発行による収入 | － | 894,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 176,209 | 3,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -277,726 | -705,029 |
| リース債務の返済による支出 | -5,181 | -37,811 |
| 配当金の支払額 | -434,103 | -564,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,935 | -894,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,108 | 272,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,827,354 | 5,099,976 |
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