バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,747 | 1,318,435 |
| 減価償却費 | 290,717 | 310,178 |
| 敷金及び保証金償却額 | 184 | 3,821 |
| 株式報酬費用 | 1,951 | 7,186 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87,626 | 64,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,377 | -105,309 |
| 助成金収入 | -9,836 | -2,555 |
| 補助金収入 | -600 | -8,100 |
| 支払利息 | 41,545 | 37,053 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,881 |
| 固定資産除却損 | 38,341 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,000 | 25,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,631 | 18,504 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 81,176 | 15,201 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -64,885 | -9,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -235,374 | 215,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,237 | 22,850 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 280,322 | -115,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 258,926 | 417,060 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -51,527 | -88,901 |
| その他 | -46,908 | 30,467 |
| 小計 | 1,409,636 | 2,101,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,377 | 105,309 |
| 利息の支払額 | -41,472 | -37,150 |
| 法人税等の支払額 | -242,548 | -316,166 |
| 助成金の受取額 | 11,325 | 2,555 |
| 補助金の受取額 | 600 | 8,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,919 | 1,864,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,880 | -90,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,106 | -216,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,140 | -1,045,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 572,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -748 | -50,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,678 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,402 | -1,462 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,450 | 12,333 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,130 | -1,119,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 399,716 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,184 | -507,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,402 | 34,736 |
| 新株予約権の発行による収入 | 660 | 1,278 |
| 株式の発行による収入 | 1,978,260 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 176,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -277,726 |
| リース債務の返済による支出 | -4,532 | -5,181 |
| 配当金の支払額 | -221,622 | -434,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,661 | -1,011,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,375,450 | -267,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,094,462 | 4,827,354 |
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