バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,209 | 923,747 |
| 減価償却費 | 181,659 | 290,717 |
| 敷金及び保証金償却額 | 4,121 | 184 |
| 株式報酬費用 | － | 1,951 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,371 | 87,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,834 | -7,377 |
| 助成金収入 | -24,335 | -9,836 |
| 補助金収入 | -7,926 | -600 |
| 支払利息 | 39,308 | 41,545 |
| 新株予約権戻入益 | -3,168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -938 | － |
| 固定資産除却損 | 18,188 | 38,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,719 | -184,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,639 | -23,631 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -8,374 | 81,176 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,890 | -64,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,632 | 29,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 140,860 | 258,926 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -70,304 | -51,527 |
| その他 | 18,869 | -1,959 |
| 小計 | 901,606 | 1,409,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,834 | 7,377 |
| 利息の支払額 | -39,122 | -41,472 |
| 法人税等の支払額 | -317,377 | -242,548 |
| 助成金の受取額 | 22,138 | 11,325 |
| 補助金の受取額 | 7,926 | 600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,005 | 1,144,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257,994 | -415,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,635 | -144,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,777 | -87,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,253 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,846 | -748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 66,678 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79 | -4,402 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,949 | 13,450 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| その他 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,131 | -472,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,412,212 | 399,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,952 | -459,184 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,176 | 49,402 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,168 | 660 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,978,260 |
| 自己株式の売却による収入 | 84,000 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,036 | -138 |
| リース債務の返済による支出 | -1,816 | -4,532 |
| 配当金の支払額 | -207,624 | -221,622 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,928 | 1,702,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,801 | 2,375,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719,011 | 5,094,462 |
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