バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,586 | 449,157 |
| 減価償却費 | 100,416 | 113,166 |
| 敷金及び保証金償却額 | 9,245 | 12,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,630 | -4,403 |
| 補助金収入 | -510 | -5,290 |
| 支払利息 | 27,002 | 22,571 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,892 |
| 固定資産除却損 | 1,991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,093 | -62,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,967 | -2,221 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,518 | -991 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 3,535 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780 | 5,309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 134,222 | 333,728 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 67,357 | 96,691 |
| その他 | 55,234 | 88,341 |
| 小計 | 726,027 | 1,017,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -26,978 | -22,584 |
| 法人税等の支払額 | -96,810 | -147,871 |
| 補助金の受取額 | 510 | 5,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,631 | 853,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,920 | -330,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,737 | -71,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,600 | -164,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,958 | -2,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,621 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,530 | -4,099 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,299 | 15,236 |
| その他 | 60 | -15,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,765 | -122,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 248,208 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,092 | -245,152 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,072 | 26,647 |
| 新株予約権の発行による収入 | 609 | 1,964 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108,474 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -1,412 |
| 配当金の支払額 | -90,135 | -107,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,750 | -433,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,115 | 297,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,058 | 1,904,307 |
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