バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,157 | 392,665 |
| 減価償却費 | 113,166 | 125,206 |
| 敷金及び保証金償却額 | 12,056 | 9,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,403 | -1,358 |
| 補助金収入 | -5,290 | -23,356 |
| 支払利息 | 22,571 | 36,497 |
| シンジケートローン手数料 | － | 170,000 |
| 保険解約返戻金 | -13,981 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,892 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,335 | -68,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,221 | -13,477 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -991 | -588 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 272 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,309 | -708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 333,728 | 159,719 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 96,691 | 86,160 |
| その他 | 88,341 | 61,781 |
| 小計 | 1,017,179 | 933,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -22,584 | -36,508 |
| 法人税等の支払額 | -147,871 | -150,598 |
| 補助金の受取額 | 5,290 | 23,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,623 | 771,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,050 | -5,037,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,686 | -140,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,238 | -75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450,295 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,393 | -30,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 870 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,099 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,236 | 7,288 |
| その他 | -15,934 | -5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,870 | -5,280,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,068,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,152 | -234,048 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,647 | 61,365 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,964 | 440 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,474 | -98,943 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -824 |
| 配当金の支払額 | -107,076 | -121,627 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -170,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,503 | 4,504,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,249 | -4,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,904,307 | 1,900,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
