バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,665 | 806,679 |
| 減価償却費 | 125,206 | 152,500 |
| 敷金及び保証金償却額 | 9,196 | 8,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -5,853 |
| 補助金収入 | -23,356 | -3,438 |
| 支払利息 | 36,497 | 39,115 |
| シンジケートローン手数料 | 170,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 425 | -85,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,531 | -42,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,477 | -12,279 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -588 | 33,566 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 196 | -34,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | 17,661 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 159,719 | 442,323 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 86,160 | 75,178 |
| その他 | 61,781 | 41,182 |
| 小計 | 933,828 | 1,432,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,348 | 5,823 |
| 利息の支払額 | -36,508 | -39,119 |
| 法人税等の支払額 | -150,598 | -168,915 |
| 補助金の受取額 | 23,356 | 3,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,426 | 1,233,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,037,517 | -236,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,182 | -130,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,000 | -347,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,760 | -3,822 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 870 | 60 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,004 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,288 | 15,218 |
| その他 | -5,302 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,280,604 | -479,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,068,632 | 161,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,048 | -198,042 |
| ストックオプションの行使による収入 | 61,365 | 26,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,943 | -109,961 |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -1,609 |
| 配当金の支払額 | -121,627 | -168,831 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -170,000 | － |
| その他 | 440 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,504,994 | -289,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,183 | 464,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,124 | 2,364,210 |
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