バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,551 | 358,586 |
| 減価償却費 | 94,924 | 100,416 |
| 敷金及び保証金償却額 | 7,568 | 9,245 |
| 株式報酬費用 | 11,035 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,881 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,924 | -2,630 |
| 支払利息 | 33,356 | 27,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,636 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,101 | -26,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | 1,967 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -58,161 | -3,518 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 58,462 | 3,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,905 | -780 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -47,799 | 67,357 |
| その他 | 123,117 | 189,457 |
| 小計 | 444,325 | 726,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 881 |
| 利息の支払額 | -33,359 | -26,978 |
| 法人税等の支払額 | -137,127 | -96,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,264 | 603,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,875 | -55,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,087 | -75,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557,625 | -45,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,637 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,812 | -38,958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,621 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,878 | -3,530 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,791 | 13,299 |
| その他 | 437 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,412 | -201,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 248,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,384 | -518,092 |
| 株式の発行による収入 | 33,858 | 14,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -1,412 |
| 配当金の支払額 | -67,294 | -90,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,709 | -346,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,437 | 55,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,942 | 1,607,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
