バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,824 | 315,551 |
| 減価償却費 | 90,272 | 94,924 |
| 敷金及び保証金償却額 | 3,951 | 7,568 |
| 株式報酬費用 | 23,200 | 11,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,182 | -53,881 |
| 受取利息 | -207 | -2,924 |
| 支払利息 | 35,129 | 33,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,636 |
| 固定資産除却損 | 247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,221 | -19,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,060 | -92 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -56,950 | -58,161 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 57,251 | 58,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,548 | 13,905 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 43,757 | -47,799 |
| その他 | 98,246 | 123,117 |
| 小計 | 601,518 | 444,325 |
| 利息の受取額 | 207 | 425 |
| 利息の支払額 | -35,145 | -33,359 |
| 法人税等の支払額 | -113,760 | -137,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,819 | 274,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,067 | -47,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,657 | -51,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,144 | -557,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 295,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,462 | -27,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,206 | -3,878 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,339 | 11,791 |
| その他 | 585 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,518 | -380,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,668 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,103 | -252,384 |
| 株式の発行による収入 | 39,777 | 33,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -1,285 | -1,412 |
| 配当金の支払額 | -32,300 | -67,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,579 | 12,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,722 | -93,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,380 | 1,551,942 |
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