バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,527 | 251,824 |
| 減価償却費 | 89,282 | 90,272 |
| 敷金及び保証金償却額 | 2,906 | 3,951 |
| 株式報酬費用 | － | 23,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,421 | 22,182 |
| 受取利息 | -466 | -207 |
| 支払利息 | 39,937 | 35,129 |
| 固定資産除却損 | － | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,297 | 44,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,818 | -2,060 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -55,768 | -56,950 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 56,069 | 57,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,364 | -9,548 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 66,837 | 43,757 |
| その他 | 42,700 | 98,246 |
| 小計 | 534,334 | 601,518 |
| 利息の受取額 | 466 | 207 |
| 利息の支払額 | -39,989 | -35,145 |
| 法人税等の支払額 | -136,436 | -113,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,374 | 452,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,268 | -29,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,987 | -33,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -159,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,469 | -33,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,670 | 95 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,206 |
| 預り保証金の受入による収入 | 52,866 | 7,339 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 53,000 | － |
| 預金の担保解除による収入 | 290,000 | － |
| その他 | 314 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353,125 | -250,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,668 | -16,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,372 | -288,103 |
| 株式の発行による収入 | 450,800 | 39,777 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25,620 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,285 |
| 配当金の支払額 | － | -32,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,500 | -198,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,000 | 3,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,641,657 | 1,645,380 |
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