#1 財務制限条項に関する注記: 当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケーション方式タームローン契約(借入実行残高 4,680,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額又は平成29年12月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
2018/05/15 15:06
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結会計期間末における流動負債は3,035,965千円(前連結会計年度末は2,426,605千円)となり、609,360千円増加しました。これは、支払代行に係る預り金が279,038千円増加、及び当第1四半期連結累計期間はカフェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動負債に含まれる未払金が217,703千円増加したこと、並びに営業預り金が182,545千円増加したこと等が要因です。固定負債は5,535,754千円(前連結会計年度末は918,168千円)となり、4,617,585千円増加しました。これは、主に事業用固定資産取得のための新規借入により長期借入金が4,680,000千円増加したことが要因です。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は2,153,231千円(前連結会計年度末は2,221,286千円)となり、68,055千円減少しました。これは、主に配当金72,720千円の支払いによるものです。
2018/05/15 15:06