#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結会計期間末における流動負債は3,048,870千円(前連結会計年度末は2,720,575千円)となり、328,294千円増加しました。これは、当第1四半期連結累計期間はカフェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動負債に含まれる未払金が249,268千円増加したこと及び営業預り金が96,634千円増加したこと等が要因です。固定負債は5,793,358千円(前連結会計年度末は5,783,172千円)となり、10,185千円増加しました。これは、主に長期借入金の返済により39,612千円減少しておりますが、その他に含まれる長期リース債務37,619千円及び長期預り保証金11,191千円が増加したことが要因です。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は2,287,411千円(前連結会計年度末は2,264,476千円)となり、22,934千円増加しました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益150,855千円、その他有価証券評価差額金26,982千円の増加、配当金91,972千円の支払い及び自己株式69,210千円の取得等によるものです。
2019/05/14 14:32
#2 財務制限条項に関する注記: 当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケーション方式タームローン契約(借入実行残高 5,068,632千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額又は2017年12月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
2019/05/14 14:32