流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資 産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は3,957,158千円(前連結会計年度末は3,667,845千円)となり、289,313千円増加しました。これは、現金及び預金が322,555千円減少しておりますが、当第1四半期連結累計期間はカフェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動資産に含まれる未収入金が483,738千円増加したことと、前渡金が46,330千円、短期貸付金が27,272千円増加したことが主な要因です。
固定資産は10,114,512千円(前連結会計年度末は10,147,811千円)となり、33,299千円減少しました。これは、有形固定資産が68,007千円増加しましたが、投資その他の資産に含まれる投資有価証券が69,333千円、長期貸付金が27,272千円減少したことが主な要因です。

2021/05/14 16:13