利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は475百万円(前年同期比195百万円増)となりました。これは主として、税引前四半期純利益を835百万円、減価償却費を87百万円それぞれ計上し、賞与引当金の増加が24百万円あったものの、法人税等の支払いが226百万円、未払金の減少が156百万円、仕入債務の減少が86百万円あったこと等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は1,327百万円(前年同期比1,202百万円増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得により1,319百万円支出したこと等によるものです。

2015/11/02 15:04