有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 436,891 | 92,863 |
減価償却費 | 114,536 | 148,625 |
社債発行費償却 | - | 456 |
株式交付費 | 12,449 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -391 | 521 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,281 | -75,698 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,944 | -4,827 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,856 | 19,625 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -370 | 6,830 |
受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -375 |
支払利息 | 17,336 | 20,859 |
社債利息 | - | 1,586 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -66 |
固定資産除売却損益(△は益) | 821 | 1,331 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,453 | -120,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,714 | 72,316 |
前払費用の増減額(△は増加) | -2,413 | -6,393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -322 | 3,448 |
未払金の増減額(△は減少) | 23,999 | -7,755 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | 88,557 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,148 | -4,491 |
前受金の増減額(△は減少) | 17,692 | 52,106 |
その他 | 8,201 | 7,329 |
小計 | 794,730 | 290,899 |
利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 387 |
利息の支払額 | -17,107 | -23,829 |
法人税等の支払額 | -158,653 | -155,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,055 | 111,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -351,503 | -569,046 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 100 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,912 | -6,316 |
差入保証金の差入による支出 | -47,107 | -2,042 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,412 | -577,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,165,000 | 2,335,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,130,000 | -2,265,000 |
長期借入れによる収入 | 110,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -191,122 | -157,492 |
社債の発行による収入 | - | 490,410 |
株式の発行による収入 | 404,862 | - |
リース債務の返済による支出 | -18,755 | -58,582 |
自己株式の取得による支出 | - | -100 |
配当金の支払額 | - | -32,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,985 | 811,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,393 | -19,135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 567,022 | 327,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 468,720 | 1,035,743 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,035,743 | 1,362,764 |