有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,891 | 92,863 |
| 減価償却費 | 114,536 | 148,625 |
| 社債発行費償却 | － | 456 |
| 株式交付費 | 12,449 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,281 | -75,698 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,944 | -4,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,856 | 19,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -370 | 6,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -375 |
| 支払利息 | 17,336 | 20,859 |
| 社債利息 | － | 1,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 821 | 1,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,453 | -120,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,714 | 72,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,413 | -6,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 3,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,999 | -7,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 88,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,148 | -4,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,692 | 52,106 |
| その他 | 8,201 | 7,329 |
| 小計 | 794,730 | 290,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 387 |
| 利息の支払額 | -17,107 | -23,829 |
| 法人税等の支払額 | -158,653 | -155,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,055 | 111,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -351,503 | -569,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,912 | -6,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,107 | -2,042 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,412 | -577,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,165,000 | 2,335,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,130,000 | -2,265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,122 | -157,492 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,410 |
| 株式の発行による収入 | 404,862 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,755 | -58,582 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | － | -32,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,985 | 811,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,393 | -19,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,022 | 327,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 468,720 | 1,035,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,035,743 | 1,362,764 |