2190 JCLバイオアッセイ

2190
2015/02/24
時価
23億円
PER 予
33.01倍
2010年以降
赤字-402.84倍
(2010-2014年)
PBR
2.09倍
2010年以降
0.69-5.05倍
(2010-2014年)
配当 予
0%
ROE 予
6.34%
ROA 予
2.18%
資料
Link

有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月22日 9:49
【資料】
有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)92,863-98,137
減価償却費148,625219,998
社債発行費償却4561,369
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額9,595
貸倒引当金の増減額(△は減少)521-590
賞与引当金の増減額(△は減少)-75,69896,403
受注損失引当金の増減額(△は減少)-4,827-6,119
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-5,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)19,62523,241
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)6,8302,860
受取利息及び受取配当金-375-297
支払利息20,85925,079
社債利息1,5865,907
為替差損益(△は益)44,359
固定資産売却損益(△は益)-66-28
固定資産除売却損益(△は益)1,331558
売上債権の増減額(△は増加)-120,949125,001
たな卸資産の増減額(△は増加)72,316-45,119
前払費用の増減額(△は増加)-6,393-5,044
仕入債務の増減額(△は減少)3,4481,578
未払金の増減額(△は減少)-7,755300
未払費用の増減額(△は減少)88,557-78,146
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,49126,513
前受金の増減額(△は減少)52,106-77,577
その他7,32912,600
小計290,899284,304
利息及び配当金の受取額387297
利息の支払額-23,829-30,811
法人税等の支払額-155,823-108,553
営業活動によるキャッシュ・フロー111,633145,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-569,046-414,201
有形及び無形固定資産の売却による収入10067
長期前払費用の取得による支出-6,316-9,162
差入保証金の差入による支出-2,042-163
差入保証金の回収による収入30,933
投資活動によるキャッシュ・フロー-577,305-392,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,335,0001,230,000
短期借入金の返済による支出-2,265,000-1,230,000
長期借入れによる収入500,000
長期借入金の返済による支出-157,492-135,732
社債の発行による収入490,410
リース債務の返済による支出-58,582-89,288
自己株式の取得による支出-100-62
配当金の支払額-32,407-16,281
財務活動によるキャッシュ・フロー811,828-241,365
現金及び現金同等物に係る換算差額-19,135-26,717
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)327,021-515,370
現金及び現金同等物の期首残高1,035,7431,362,764
現金及び現金同等物の期末残高1,362,764847,394