有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 92,863 | -98,137 |
減価償却費 | 148,625 | 219,998 |
社債発行費償却 | 456 | 1,369 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,595 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 521 | -590 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75,698 | 96,403 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -4,827 | -6,119 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,625 | 23,241 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,830 | 2,860 |
受取利息及び受取配当金 | -375 | -297 |
支払利息 | 20,859 | 25,079 |
社債利息 | 1,586 | 5,907 |
為替差損益(△は益) | - | 44,359 |
固定資産売却損益(△は益) | -66 | -28 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,331 | 558 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,949 | 125,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,316 | -45,119 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,393 | -5,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,448 | 1,578 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,755 | 300 |
未払費用の増減額(△は減少) | 88,557 | -78,146 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,491 | 26,513 |
前受金の増減額(△は減少) | 52,106 | -77,577 |
その他 | 7,329 | 12,600 |
小計 | 290,899 | 284,304 |
利息及び配当金の受取額 | 387 | 297 |
利息の支払額 | -23,829 | -30,811 |
法人税等の支払額 | -155,823 | -108,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,633 | 145,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -569,046 | -414,201 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 67 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,316 | -9,162 |
差入保証金の差入による支出 | -2,042 | -163 |
差入保証金の回収による収入 | - | 30,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,305 | -392,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,335,000 | 1,230,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,265,000 | -1,230,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -157,492 | -135,732 |
社債の発行による収入 | 490,410 | - |
リース債務の返済による支出 | -58,582 | -89,288 |
自己株式の取得による支出 | -100 | -62 |
配当金の支払額 | -32,407 | -16,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,828 | -241,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,135 | -26,717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,021 | -515,370 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,743 | 1,362,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,362,764 | 847,394 |