JCLバイオアッセイ（2190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 92,863 | -98,137 |
| 減価償却費 | 148,625 | 219,998 |
| 社債発行費償却 | 456 | 1,369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | -590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,698 | 96,403 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,827 | -6,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,625 | 23,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,830 | 2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -297 |
| 支払利息 | 20,859 | 25,079 |
| 社債利息 | 1,586 | 5,907 |
| 為替差損益（△は益） | － | 44,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,331 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,949 | 125,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,316 | -45,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,393 | -5,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,448 | 1,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,755 | 300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,557 | -78,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,491 | 26,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,106 | -77,577 |
| その他 | 7,329 | 12,600 |
| 小計 | 290,899 | 284,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 297 |
| 利息の支払額 | -23,829 | -30,811 |
| 法人税等の支払額 | -155,823 | -108,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,633 | 145,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -569,046 | -414,201 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 67 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,316 | -9,162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,042 | -163 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,305 | -392,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,335,000 | 1,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,265,000 | -1,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,492 | -135,732 |
| 社債の発行による収入 | 490,410 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58,582 | -89,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -62 |
| 配当金の支払額 | -32,407 | -16,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,828 | -241,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,135 | -26,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,021 | -515,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,743 | 1,362,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,362,764 | 847,394 |
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