JCLバイオアッセイ（2190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -98,137 | -100,517 |
| 減価償却費 | 219,998 | 257,861 |
| 社債発行費償却 | 1,369 | 1,369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,595 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -590 | 1,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,403 | -38,895 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,119 | -16,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,241 | 25,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -126 |
| 支払利息 | 25,079 | 28,847 |
| 社債利息 | 5,907 | 5,629 |
| 為替差損益（△は益） | 44,359 | -5,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 558 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,001 | -215,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,119 | 23,830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,044 | -5,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,578 | 17,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300 | 9,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,146 | 5,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,513 | 2,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,577 | 93,910 |
| その他 | 12,600 | 5,491 |
| 小計 | 284,304 | 101,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 126 |
| 利息の支払額 | -30,811 | -32,377 |
| 法人税等の支払額 | -108,553 | -102,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,237 | -32,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -414,201 | -234,398 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 54 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,162 | -21,582 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163 | -1,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,933 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,525 | -257,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,230,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,230,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,732 | -157,394 |
| リース債務の返済による支出 | -89,288 | -103,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -18 |
| 配当金の支払額 | -16,281 | -16,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,365 | 522,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,717 | -4,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,370 | 227,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362,764 | 847,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 847,394 | 1,074,484 |
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