2190 JCLバイオアッセイ

2190
2015/02/24
時価
23億円
PER 予
33.01倍
2010年以降
赤字-402.84倍
(2010-2014年)
PBR
2.09倍
2010年以降
0.69-5.05倍
(2010-2014年)
配当 予
0%
ROE 予
6.34%
ROA 予
2.18%
資料
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有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月21日 11:02
【資料】
有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-100,517-419,206
減価償却費257,861272,318
減損損失523,408
社債発行費償却1,3691,369
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,254-1,396
賞与引当金の増減額(△は減少)-38,895-1,086
受注損失引当金の増減額(△は減少)-16,35438,065
退職給付引当金の増減額(△は減少)25,40021,887
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,000-170
受取利息及び受取配当金-126-279
支払利息28,84731,604
社債利息5,6294,985
為替差損益(△は益)-5,911-143,049
固定資産売却損益(△は益)-1-103
固定資産除売却損益(△は益)491,091
売上債権の増減額(△は増加)-215,975201,497
たな卸資産の増減額(△は増加)23,830-6,545
前払費用の増減額(△は増加)-5,95810,667
仕入債務の増減額(△は減少)17,344-12,269
未払金の増減額(△は減少)9,019-1,226
未払費用の増減額(△は減少)5,262401
未払消費税等の増減額(△は減少)2,906515
前受金の増減額(△は減少)93,9103,992
その他5,4913,444
小計101,436529,918
利息及び配当金の受取額126279
利息の支払額-32,377-37,790
法人税等の支払額-102,180-69,056
営業活動によるキャッシュ・フロー-32,995423,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-234,398-125,963
有形及び無形固定資産の売却による収入54227
長期前払費用の取得による支出-21,582-11,286
差入保証金の差入による支出-1,806-8,889
差入保証金の回収による収入11237
投資活動によるキャッシュ・フロー-257,720-145,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,200,0001,330,000
短期借入金の返済による支出-2,200,000-1,291,200
長期借入れによる収入800,000
長期借入金の返済による支出-157,394-233,981
社債の償還による支出-100,000
リース債務の返済による支出-103,685-123,924
自己株式の取得による支出-18-13
配当金の支払額-16,364-9,762
財務活動によるキャッシュ・フロー522,537-428,881
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,7313,926
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)227,090-147,278
現金及び現金同等物の期首残高847,3941,074,484
現金及び現金同等物の期末残高1,074,484927,206