JCLバイオアッセイ（2190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -100,517 | -419,206 |
| 減価償却費 | 257,861 | 272,318 |
| 減損損失 | － | 523,408 |
| 社債発行費償却 | 1,369 | 1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,254 | -1,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,895 | -1,086 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,354 | 38,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,400 | 21,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -279 |
| 支払利息 | 28,847 | 31,604 |
| 社債利息 | 5,629 | 4,985 |
| 為替差損益（△は益） | -5,911 | -143,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 1,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,975 | 201,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,830 | -6,545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,958 | 10,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,344 | -12,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,019 | -1,226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,262 | 401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,906 | 515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,910 | 3,992 |
| その他 | 5,491 | 3,444 |
| 小計 | 101,436 | 529,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 279 |
| 利息の支払額 | -32,377 | -37,790 |
| 法人税等の支払額 | -102,180 | -69,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,995 | 423,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -234,398 | -125,963 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,582 | -11,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,806 | -8,889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,720 | -145,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -1,291,200 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,394 | -233,981 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -103,685 | -123,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -13 |
| 配当金の支払額 | -16,364 | -9,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,537 | -428,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,731 | 3,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,090 | -147,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,394 | 1,074,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,484 | 927,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
