有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -100,517 | -419,206 |
減価償却費 | 257,861 | 272,318 |
減損損失 | - | 523,408 |
社債発行費償却 | 1,369 | 1,369 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,254 | -1,396 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,895 | -1,086 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -16,354 | 38,065 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,400 | 21,887 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | -170 |
受取利息及び受取配当金 | -126 | -279 |
支払利息 | 28,847 | 31,604 |
社債利息 | 5,629 | 4,985 |
為替差損益(△は益) | -5,911 | -143,049 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -103 |
固定資産除売却損益(△は益) | 49 | 1,091 |
売上債権の増減額(△は増加) | -215,975 | 201,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,830 | -6,545 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,958 | 10,667 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,344 | -12,269 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,019 | -1,226 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,262 | 401 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,906 | 515 |
前受金の増減額(△は減少) | 93,910 | 3,992 |
その他 | 5,491 | 3,444 |
小計 | 101,436 | 529,918 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 279 |
利息の支払額 | -32,377 | -37,790 |
法人税等の支払額 | -102,180 | -69,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,995 | 423,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -234,398 | -125,963 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 227 |
長期前払費用の取得による支出 | -21,582 | -11,286 |
差入保証金の差入による支出 | -1,806 | -8,889 |
差入保証金の回収による収入 | 11 | 237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,720 | -145,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,330,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -1,291,200 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -157,394 | -233,981 |
社債の償還による支出 | - | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -103,685 | -123,924 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -13 |
配当金の支払額 | -16,364 | -9,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,537 | -428,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,731 | 3,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,090 | -147,278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 847,394 | 1,074,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,484 | 927,206 |