有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -419,206 | 197,215 |
| 減価償却費 | 272,318 | 261,057 |
| 減損損失 | 523,408 | 576 |
| 株式交付費 | － | 8,620 |
| 社債発行費償却 | 1,369 | 1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,396 | 759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -2,722 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,065 | 17,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,887 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170 | -3,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -160 |
| 支払利息 | 31,604 | 28,297 |
| 社債利息 | 4,985 | 3,574 |
| 為替差損益（△は益） | -143,049 | -119,670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -1,049 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,091 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,497 | -106,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,545 | -113,858 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,667 | -19,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,269 | -941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,226 | 18,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,992 | 38,190 |
| その他 | 4,361 | -8,504 |
| 小計 | 529,918 | 211,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 160 |
| 利息の支払額 | -37,790 | -32,323 |
| 法人税等の支払額 | -69,056 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,350 | 177,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -125,963 | -47,925 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 227 | 1,050 |
| その他 | -19,938 | 11,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,674 | -35,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,563,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,291,200 | -1,922,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,981 | -229,963 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 535,920 |
| リース債務の返済による支出 | -123,924 | -130,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -9,762 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,881 | -83,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,926 | 6,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,278 | 65,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 927,206 | 992,243 |