営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ65,037千円減少し、992,243千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、177,159千円(前年同期比58.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額197,215千円、減価償却費の計上額261,057千円、為替差益の計上額119,670千円、売上債権の増加額106,677千円、たな卸資産の増加額113,858千円、及び前受金の増加額38,190千円によるものであります。

2014/06/25 12:15

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払費用の増減額(△は減少)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「未払費用の増減額(△は減少)」401千円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」515千円、及び「その他」3,444千円は、「その他」4,361千円として組み替えております。

2014/06/25 12:15