小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -287,732 | -163,242 |
| 減価償却費 | 58,259 | 44,621 |
| 減損損失 | 13,239 | 6,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -709 | 1,465 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 131,307 | -87,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,103 | 13,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,769 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,380 | -15,883 |
| 支払利息 | 1,474 | 1,353 |
| 受取保険料 | -18,798 | -385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -7,850 |
| 固定資産除却損 | 686 | 388 |
| その他 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,748 | -384,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,384 | -244,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,207 | -2,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,108 | 290,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,420 | 66,743 |
| 小計 | -72,662 | -481,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,272 | 16,291 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,344 |
| 法人税等の支払額 | -14,708 | -3,825 |
| 法人税等の還付額 | 25,023 | 12,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,523 | -458,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,000 | -490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 490,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,718 | -32,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,127 | 15,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,804 | -383,055 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 340,000 |
| その他の支出 | -18,540 | -18,229 |
| その他の収入 | 33,065 | 3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,870 | -76,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -54 |
| 配当金の支払額 | -37,847 | -38,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,962 | -38,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,357 | -573,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,579,123 | 2,371,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,371,766 | 1,798,582 |
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