小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -163,242 | 88,884 |
| 減価償却費 | 44,621 | 43,277 |
| 減損損失 | 6,209 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,465 | 1,073 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87,878 | 6,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,166 | 11,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 8,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,883 | -10,179 |
| 支払利息 | 1,353 | 1,289 |
| 受取保険料 | -385 | -2,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,850 | － |
| 固定資産除却損 | 388 | 72 |
| その他 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,688 | -156,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,067 | 55,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,936 | 3,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,689 | -136,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,743 | 62,874 |
| 小計 | -481,713 | -22,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,291 | 10,627 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -1,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,825 | -3,803 |
| 法人税等の還付額 | 12,276 | 2,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,315 | -14,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,000 | -590,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 590,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,566 | -25,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -86,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383,055 | -189,041 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340,000 | 171,438 |
| その他の支出 | -18,229 | -18,137 |
| その他の収入 | 3,284 | 10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,496 | -137,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -38,316 | -38,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,371 | -38,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,184 | -190,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,582 | 1,608,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
