小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,884 | 210,743 |
| 減価償却費 | 43,277 | 60,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | -33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,725 | 3,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,410 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,007 | -6,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,179 | -8,918 |
| 支払利息 | 1,289 | 1,249 |
| 受取保険料 | -2,361 | -32,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -955 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | 444 |
| その他 | 24 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,681 | -35,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,814 | -679,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,929 | -12,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,931 | 590,458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,874 | -78,089 |
| 小計 | -22,527 | 21,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,627 | 10,182 |
| 利息の支払額 | -1,285 | -1,243 |
| 法人税等の支払額 | -3,803 | -17,106 |
| 法人税等の還付額 | 2,748 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,240 | 13,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -590,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,000 | 590,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,456 | -32,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,503 | -17,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,041 | -201,454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 171,438 | 250,000 |
| その他の支出 | -18,137 | -18,645 |
| その他の収入 | 10,024 | 40,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,677 | 21,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -38,434 | -38,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,434 | -38,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,352 | -3,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,230 | 1,604,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
