小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,743 | 282,997 |
| 減価償却費 | 60,120 | 54,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 712 | 7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 939 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,378 | -22,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,241 | 2,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,458 | -10,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,918 | -8,707 |
| 支払利息 | 1,249 | 1,227 |
| 受取保険料 | -32,906 | -2,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,611 |
| 固定資産除却損 | 444 | 2,121 |
| その他 | 9 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,738 | -973,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -679,259 | 588,989 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,366 | 14,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,458 | -248,534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,089 | 102,487 |
| 小計 | 21,589 | -211,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,182 | 9,305 |
| 利息の支払額 | -1,243 | -1,224 |
| 法人税等の支払額 | -17,106 | -42,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,422 | -245,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,515 | -28,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,102 | -715 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -701,454 | -663,145 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 250,000 | 728,760 |
| その他の支出 | -18,645 | -19,179 |
| その他の収入 | 40,956 | 9,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,239 | 26,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -35 |
| 配当金の支払額 | -38,527 | -63,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,558 | -63,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,895 | -282,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,334 | 1,321,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
