小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,997 | 203,655 |
| 減価償却費 | 54,301 | 55,895 |
| 減損損失 | － | 7,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | -5,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 939 | -4,551 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,565 | -4,332 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,007 | 16,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,040 | 7,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,707 | -10,473 |
| 支払利息 | 1,227 | 1,169 |
| 受取保険料 | -2,034 | -34,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,611 | -398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,687 |
| 固定資産除却損 | 2,121 | 4,123 |
| その他 | 74 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -973,321 | 817,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 588,989 | -100,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,638 | -32,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,534 | -109,505 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,487 | -80,163 |
| 小計 | -211,231 | 763,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,305 | 10,910 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -1,152 |
| 法人税等の支払額 | -42,407 | -46,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,557 | 726,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,671 | -63,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -12,968 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -663,145 | -444,479 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 728,760 | 371,398 |
| その他の支出 | -19,179 | -14,374 |
| その他の収入 | 9,096 | 127,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,144 | -36,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -63,288 | -53,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,323 | -53,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,736 | 636,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,597 | 1,958,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
