#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ190,352千円減少し(前期は573,184千円の減少)、1,608,230千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は14,240千円(前期は458,315千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を88,884千円計上したこと及びたな卸資産が55,814千円減少したことにより資金が増加いたしましたが、売上債権が156,681千円増加したこと及び仕入債務が136,931千円減少したことにより、14,240千円の減少となっております。
2014/03/27 15:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 2.株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.平成24年12月期及び平成25年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載を省略しております。
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