小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,927 | 229,455 |
| 減価償却額 | 15,627 | 25,794 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,500 | -3,800 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,120 | -473 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,448 | -5,409 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,741 | -571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,122 | -11,528 |
| 受取利息及び配当金 | -6,776 | -5,532 |
| 支払利息 | 645 | 621 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -955 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | 307 |
| その他 | -13 | － |
| 売上債権の増減額 | 307,493 | 478,423 |
| たな卸資産の増減額 | 224,866 | -366,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,189 | 1,991 |
| 仕入債務の増減額 | -363,791 | 109,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,195 | -48,313 |
| 小計 | 279,513 | 404,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,886 | 5,975 |
| 利息の支払額 | -646 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -3,088 | -11,431 |
| 法人税等の還付額 | 2,748 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,414 | 398,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -345,000 | -45,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 348,000 | 348,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,211 | -3,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,920 | -15,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,035 | -92,303 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121,438 | 50,000 |
| その他の支出 | -7,518 | -7,636 |
| その他の収入 | 800 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,447 | 38,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,389 | -38,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,389 | -38,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,578 | 397,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,160 | 2,006,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
