小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,455 | 53,813 |
| 減価償却費 | 25,794 | 26,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -473 | 305 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,409 | -11,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -571 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,528 | -12,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,532 | -5,592 |
| 支払利息 | 621 | 610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,461 |
| 固定資産除却損 | 307 | 62 |
| その他 | － | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,423 | -3,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,243 | 482,938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,991 | 14,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,558 | -454,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,313 | 57,232 |
| 小計 | 404,279 | 154,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,975 | 5,788 |
| 利息の支払額 | -617 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -11,431 | -24,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,205 | 135,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,000 | 48,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -292,303 | -431,448 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 430,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,213 | -12,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,154 | -215 |
| その他の支出 | -7,636 | -7,299 |
| その他の収入 | 3,392 | 2,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,085 | -15,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -38,473 | -63,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,473 | -63,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,817 | 56,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,047 | 1,661,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
