小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,813 | 76,624 |
| 減価償却費 | 26,544 | 26,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 902 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -7,655 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,768 | 11,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,930 | 3,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,592 | -6,807 |
| 支払利息 | 610 | 595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,461 | -398 |
| 固定資産除却損 | 62 | 0 |
| その他 | -127 | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,259 | 1,722,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482,938 | -134,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,548 | -11,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,590 | -471,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,232 | -62,656 |
| 小計 | 154,961 | 1,154,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,788 | 6,959 |
| 利息の支払額 | -613 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -24,824 | -26,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,311 | 1,134,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -431,448 | -263,206 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 430,690 | 211,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,608 | -18,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -7,765 |
| その他の支出 | -7,299 | -7,222 |
| その他の収入 | 2,607 | 1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,272 | -80,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -63,176 | -53,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,211 | -53,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,827 | 999,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,161 | 2,320,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
