小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,624 | -177,571 |
| 減価償却費 | 26,172 | 33,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | -7,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 902 | 1,265 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,655 | -6,616 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,077 | -1,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,492 | 11,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,439 | 3,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,807 | -9,165 |
| 支払利息 | 595 | 515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | － |
| その他 | -260 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,722,854 | 897,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,343 | 347,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,929 | 34,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,907 | -145,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,656 | -29,431 |
| 小計 | 1,154,400 | 952,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,959 | 10,344 |
| 利息の支払額 | -584 | -511 |
| 法人税等の支払額 | -26,597 | -80,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,177 | 881,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,989 | -19,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,765 | -2,555 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -263,206 | -452,043 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 211,398 | 477,000 |
| その他の支出 | -7,222 | -10,717 |
| その他の収入 | 1,821 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,963 | -4,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -53,853 | -46,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,853 | -46,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,359 | 830,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,957 | 2,788,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
