小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,571 | -742,401 |
| 減価償却費 | 33,129 | 41,793 |
| のれん償却額 | － | 14,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -2,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | 1,125 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,616 | -16,003 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | 126,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,081 | 9,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,995 | -97,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,165 | -4,322 |
| 支払利息 | 515 | 834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -480 |
| その他 | 0 | -7,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897,657 | 399,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347,146 | -1,189,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,747 | -114,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,871 | 464,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,431 | 17,614 |
| 小計 | 952,119 | -1,099,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,344 | 5,097 |
| 利息の支払額 | -511 | -827 |
| 法人税等の支払額 | -80,799 | -1,826 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,152 | -1,046,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 148,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,774 | -62,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -6,565 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -452,043 | -717 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 477,000 | 624,268 |
| その他の支出 | -10,717 | -6,457 |
| その他の収入 | 720 | 47,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,370 | 703,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,740 |
| 配当金の支払額 | -46,150 | -46,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,150 | -56,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830,630 | -399,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,716 | 1,428,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
