営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,895千円減少し(前期は190,352千円の減少)、1,604,334千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13,422千円(前期は14,240千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を210,743千円計上したこと及び仕入債務が590,458千円増加したことにより資金が増加いたしましたが、たな卸資産が679,259千円増加したこと及び売上債権が35,738千円増加したことによるものであります。

2015/03/27 15:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.平成25年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載を省略しております。

2015/03/27 15:13