営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ282,736千円減少し(前期は3,895千円の減少)、1,321,597千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は245,557千円(前期は13,422千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上282,997千円及びたな卸資産の減少588,989千円により資金が増加いたしましたが、売上債権の増加973,321千円及び仕入債務の減少248,534千円により資金が減少したものであります。

2016/03/30 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.平成27年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、キャッシュ・フローがマイナスのため、記載を省略しております。

2016/03/30 15:10