営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ636,488千円増加し(前期は282,736千円の減少)、1,958,085千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は726,756千円(前期は245,557千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少109,505千円及びたな卸資産の増加100,094千円により資金が減少いたしましたが、税金等調整前当期純利益の計上203,655千円及び売上債権の減少817,952千円により資金が増加したものであります。

2017/03/30 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.平成27年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、キャッシュ・フローがマイナスのため、記載を省略しております。

2017/03/30 15:10