営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は881,152千円(前年同四半期は1,134,177千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少145,871千円により資金が減少いたしましたが、売上債権の減少897,657千円及びたな卸資産の減少347,146千円により資金が増加したものであります。

2017/08/09 15:10