営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は1,046,319千円(前年同四半期は881,152千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増加464,204千円及び売上債権の減少399,206千円により資金が増加いたしましたが、たな卸資産の増加1,189,028千円及び税金等調整前四半期純損失の計上742,401千円により資金が減少したものであります。

2018/08/10 15:10