現金及び現金同等物に係る換算差額、営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）、関係会社整理損他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 関係会社整理損 | 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
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| 2009/12 | -12.4億 | | - | | - | | 555億 | |
| 2010/12 | -42億 | 赤拡 | - | | 35.8億 | | -464億 | 赤転 |
| 2011/12 | -12億 | 赤縮 | - | | - | | -72.8億 | 赤縮 |
| 2012/12 | 35億 | 黒転 | - | | - | | 206億 | 黒転 |
| 2013/12 | 73.4億 | +109.7% | - | | - | | -208億 | 赤転 |
| 2014/12 | 187億 | +155.3% | - | | - | | 50.6億 | 黒転 |
| 2015/12 | -65.3億 | 赤転 | - | | - | | -131億 | 赤転 |
| 2016/12 | -55.8億 | 赤縮 | - | | - | | 22.1億 | 黒転 |
| 2018/12 | - | | 114億 | | - | | - | |
| 2019/12 | - | | 200億 | +75.6% | - | | - | |
| 2020/12 | - | | -143億 | 赤転 | - | | - | |
| 2021/12 | - | | 666億 | 黒転 | - | | - | |
| 2022/12 | - | | 383億 | -42.6% | - | | - | |
| 2023/12 | - | | 486億 | +26.9% | - | | - | |
