のれん - その他、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | のれん - その他 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/12 | - | | - | | 555億 | |
| 2010/12 | - | | - | | -464億 | 赤転 |
| 2011/12 | - | | - | | -72.8億 | 赤縮 |
| 2012/12 | 41.3億 | | - | | 206億 | 黒転 |
| 2013/12 | 83.5億 | +102.1% | - | | -208億 | 赤転 |
| 2014/12 | 42.1億 | -49.6% | - | | 50.6億 | 黒転 |
| 2015/12 | 36.6億 | -13% | - | | -131億 | 赤転 |
| 2016/12 | 0.54億 | -98.5% | - | | 22.1億 | 黒転 |
| 2018/12 | - | | -868億 | | - | |
| 2019/12 | - | | -179億 | 赤縮 | - | |
| 2020/12 | - | | 868億 | 黒転 | - | |
| 2021/12 | - | | -501億 | 赤転 | - | |
| 2022/12 | - | | -82.7億 | 赤縮 | - | |
| 2023/12 | - | | 58.7億 | 黒転 | - | |
