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投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、仕掛品、新会計基準適用による累積的影響額他4件

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	仕掛品	新会計基準適用による累積的影響額	定期預金の預入による支出	長期預け金の減少額	その他の収益（IFRS）	短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
2009/12	-	-	-	-301億	6.5億	-	555億
2010/12	-	-	-	-2.54億赤縮	10.4億 +59.5%	-	-464億赤転
2011/12	-	-	-	-0.05億赤縮	16.7億 +61.3%	-	-72.8億赤縮
2012/12	-	-	-	-0.06億赤拡	-	-	206億黒転
2013/12	-	-	-	-	-	-	-208億赤転
2014/12	-	-	-	-	-	-	50.6億黒転
2015/12	-	-	-	-	-	-	-131億赤転
2016/12	-	-	-	-	-	-	22.1億黒転
2017/12	-	-	13.6億	-	-	-	-
2018/12	-1042億	138億	-14.9億赤転	-	-	189億	-
2019/12	-1205億赤拡	157億 +13.6%	-	-	-	158億 -16.2%	-
2020/12	-1339億赤拡	164億 +5%	-	-	-	135億 -14.4%	-
2021/12	-1525億赤拡	173億 +5.3%	-	-	-	153億 +13%	-
2022/12	-1210億赤縮	204億 +17.8%	-	-	-	234億 +52.6%	-
2023/12	-1706億赤拡	238億 +16.7%	-	-	-	103億 -55.9%	-

2009年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -300億5000万
長期預け金の減少額: 6億5000万
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 555億1500万

2010年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -2億5400万
長期預け金の減少額: 10億3700万
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -463億9900万

2011年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -500万
長期預け金の減少額: 16億7300万
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -72億8300万

2012年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -600万
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 205億7000万

2013年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -208億2700万

2014年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 50億5700万

2015年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -131億700万

2016年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 22億900万

2017年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
仕掛品: -
新会計基準適用による累積的影響額: 13億5600万
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2018年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1041億9600万
仕掛品: 137億8600万
新会計基準適用による累積的影響額: -14億9400万
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: 188億8800万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2019年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1205億2500万
仕掛品: 156億5800万
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: 158億2500万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2020年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1339億4800万
仕掛品: 164億4000万
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: 135億4900万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2021年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1525億1900万
仕掛品: 173億1200万
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: 153億800万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2022年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1209億5200万
仕掛品: 203億9300万
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: 233億5400万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2023年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1705億7600万
仕掛品: 237億9600万
新会計基準適用による累積的影響額: -
定期預金の預入による支出: -
長期預け金の減少額: -
その他の収益（IFRS）: 103億700万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -