投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、仕掛品、自己株式の処分他3件

【期間】
年度投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）仕掛品自己株式の処分受取手形及び売掛金短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）賞与引当金繰入額
2009/12---2206億555億11.7億
2010/12---2400億
 +8.8%		-464億
 赤転		15.5億
 +32.1%
2011/12--631百万2498億
 +4.1%		-72.8億
 赤縮		16.2億
 +4.7%
2012/12--744百万
 +17.9%		2657億
 +6.4%		206億
 黒転		17億
 +5%
2013/12---2872億
 +8.1%		-208億
 赤転		18.4億
 +8.5%
2014/12---3764億
 +31%		50.6億
 黒転		18.1億
 -2.1%
2015/12---3806億
 +1.1%		-131億
 赤転		20.8億
 +15.2%
2016/12---3689億
 -3.1%		22.1億
 黒転		26.9億
 +29.3%
2017/12-----27.1億
 +0.9%
2018/12-1042億138億---22.5億
 -17%
2019/12-1205億
 赤拡		157億
 +13.6%		---25億
 +11.1%
2020/12-1339億
 赤拡		164億
 +5%		---20.1億
 -19.7%
2021/12-1525億
 赤拡		173億
 +5.3%		---29.7億
 +47.8%
2022/12-1210億
 赤縮		204億
 +17.8%		---29.6億
 -0.4%
2023/12-1706億
 赤拡		238億
 +16.7%		---42.3億
 +43%

2009年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
2206億1400万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
555億1500万
賞与引当金繰入額
11億7000万

2010年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
2400億1500万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-463億9900万
賞与引当金繰入額
15億4600万

2011年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
6億3100万
受取手形及び売掛金
2497億8500万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-72億8300万
賞与引当金繰入額
16億1800万

2012年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
7億4400万
受取手形及び売掛金
2656億5900万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
205億7000万
賞与引当金繰入額
16億9900万

2013年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
2872億4200万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-208億2700万
賞与引当金繰入額
18億4400万

2014年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
3763億9800万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
50億5700万
賞与引当金繰入額
18億500万

2015年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
3805億6200万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-131億700万
賞与引当金繰入額
20億8000万

2016年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
3688億5800万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
22億900万
賞与引当金繰入額
26億8900万

2017年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-
仕掛品
-
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
-
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-
賞与引当金繰入額
27億1400万

2018年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-1041億9600万
仕掛品
137億8600万
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
-
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-
賞与引当金繰入額
22億5200万

2019年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-1205億2500万
仕掛品
156億5800万
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
-
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-
賞与引当金繰入額
25億300万

2020年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-1339億4800万
仕掛品
164億4000万
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
-
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-
賞与引当金繰入額
20億900万

2021年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-1525億1900万
仕掛品
173億1200万
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
-
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-
賞与引当金繰入額
29億6900万

2022年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-1209億5200万
仕掛品
203億9300万
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
-
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-
賞与引当金繰入額
29億5600万

2023年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
-1705億7600万
仕掛品
237億9600万
自己株式の処分
-
受取手形及び売掛金
-
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
-
賞与引当金繰入額
42億2600万