現金及び現金同等物の残高
連結
- 2013年12月31日
- 4186億3000万
- 2014年12月31日 -52.39%
- 1993億800万
- 2015年12月31日 +29.44%
- 2579億9000万
有報情報
- #1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の取得により新たにBeam Suntory Inc.を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに同社株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。2016/03/31 14:20
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)流動資産 308,931百万円 株式の取得価額 1,423,053 現金及び現金同等物 △34,089 差引:取得のための支出 1,388,964
株式の取得により新たに㈱ジャパンビバレッジホールディングス及びジェイティエースター㈱等を連結したこと等に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。 - #2 業績等の概要
- (2)キャッシュ・フローの状況2016/03/31 14:20
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて587億円増加し、2,580億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費等により2,662億円の増加(前年同期は1,577億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により2,076億円の減少(前年同期は1兆4,737億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入等により65億円の増加(前年同期は1兆780億円の増加)となりました。 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2016/03/31 14:20
前連結会計年度(自 2014年1月1日至 2014年12月31日) 当連結会計年度(自 2015年1月1日至 2015年12月31日) 定期預金 △23 △631 現金及び現金同等物 199,308 257,990 - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (4)キャッシュ・フローの状況2016/03/31 14:20
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて587億円増加し、2,580億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(1,506億円)、減価償却費(945億円)、のれん償却額(648億円)、法人税等の支払額(△607億円)等により2,662億円の増加(前年同期は1,577億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出(△1,071億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(△1,343億円)等により2,076億円の減少(前年同期は1兆4,737億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△131億円)、長期借入れによる収入(2,079億円)、長期借入金の返済による支出(△1,478億円)、少数株主への配当の支払額(△166億円)等により65億円の増加(前年同期は1兆780億円の増加)となりました。