支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,267億円減少の3兆2,176億円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べて676億円増加の1兆22億円、固定負債は前連結会計年度末に比べて2,943億円減少の2兆2,154億円となりました。
負債合計の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が136億円、未払法人税等が125億円、長期繰延税金負債が412億円、有利子負債が1,195億円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて59億円減少の1兆1,567億円となりました。純資産の減少の主な要因は、為替相場の変動により為替換算調整勘定が830億円減少したこと等によるものです。

2017/03/28 15:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に関係会社及び取引先企業の株式であり、公正な評価額の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債は運転資金及び投融資のための資金調達です。また、変動金利のものは金利の変動リスクに晒されており、外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されています。

2017/03/28 15:51