資産
個別
- 2023年12月31日
- 2兆5205億
- 2024年6月30日 +8.23%
- 2兆7279億
有報情報
- #1 担保に供している資産の注記
- ※1.担保資産2024/09/27 14:08
当社出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産は、次のとおりです。
- #2 注記事項－コミットメント、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 決算日以降の支出に関するコミットメントは以下のとおりです。2024/09/27 14:08
上記のほか、将来の倉庫の定期建物等賃借契約を締結しました。この契約は賃貸借期間が開始していないため、使用権資産及びリース負債を計上していません。この契約による建物等賃借に係る支払予定総額は5,032百万円(前連結会計年度は11,082百万円)です。(単位:百万円) 前連結会計年度(2023年12月31日) 当中間連結会計期間(2024年6月30日) 有形固定資産の購入 77,692 66,554 無形固定資産の購入 5,947 6,314 合計 83,639 72,868 - #3 注記事項－事業の取得、売却及び非支配持分の取得、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 当該株式譲渡における現金による受取対価は183,661百万円(11.7億米ドル)であり、当該株式譲渡に関連する費用を控除した譲渡益23,683百万円を当中間連結会計期間において「その他の収益」に計上しています。2024/09/27 14:08
株式の譲渡によって子会社でなくなった会社に関する支配喪失時における資産及び負債並びに受取対価と売却による収入の関係は以下のとおりです。
支配喪失時における資産及び負債 金額 百万円 資産 流動資産 81,008 非流動資産 92,390 資産合計 173,398 負債 流動負債 6,962 非流動負債 11,325 負債合計 18,287
本取引の換算については、取引日の為替レートを使用しています。株式の売却に伴うキャッシュ・フロー分析 受取対価 183,661 支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物 △1,080 子会社の売却による収入 182,580 - #4 注記事項－売却目的で保有する資産、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 7.売却目的で保有する資産2024/09/27 14:08
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債の内訳は以下のとおりです。
当中間連結会計期間における売却目的で保有する資産及び負債で金額的重要性の高い項目はありません。前連結会計年度(2023年12月31日) 当中間連結会計期間(2024年6月30日) 百万円 百万円 売却目的で保有する資産 棚卸資産 68,754 95 有形固定資産 14,394 1,963 のれん 41,142 - 無形資産 34,627 - その他 7,013 469 合計 165,930 2,528 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 営業債務及びその他の債務 10,491 243 - #5 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 4.重要な会計上の判断及び見積りの不確実性の主要な発生要因2024/09/27 14:08
要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直します。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識しています。 - #6 注記事項－金融商品の公正価値、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 公正価値で測定する主な金融商品の測定方法は下記のとおりです。2024/09/27 14:08
(ⅰ)デリバティブ資産及びデリバティブ負債
デリバティブ金融商品の公正価値は、取引先の金融機関から提示された価格に基づいて算定しています。具体的には、為替予約については、先物為替相場等によって公正価値を算定しています。また、金利スワップについては、将来キャッシュ・フロー額を満期までの期間及び期末日現在の金利スワップ利率により割り引いた現在価値により算定しています。 - #7 減価償却額の注記
- 4.減価償却実施額2024/09/27 14:08
前中間会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 当中間会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日) 有形固定資産 1,212 百万円 1,178 百万円 無形固定資産 41 52 - #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,576億円増加し、5,762億円となりました。2024/09/27 14:08
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益や法人所得税の支払、営業債権及びその他の債権の増加、棚卸資産の増加に加え、減価償却費及び償却費など非資金取引などにより、266億円の収入(前年同期は457億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等は増加していますが、子会社株式の売却による収入が発生したことにより、725億円の収入(前年同期は813億円の支出)となりました。 - #9 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】2024/09/27 14:08
(単位:百万円) 関係会社株式売却損益(△は益) △4,450 △23,654 棚卸資産の増減額(△は増加) △82,762 △60,425 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △40,490 △44,564 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △82,699 △95,972 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 3,075 6,962 投資の取得による支出 △1,516 △322 現金及び現金同等物の期首残高(要約中間連結財政状態計算書計上額) 301,938 318,623 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 7 1,958 1,391 現金及び現金同等物の期首残高 303,896 320,015 現金及び現金同等物の為替変動による影響 10,828 6,950 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 7 - △203 現金及び現金同等物の中間期末残高 253,280 576,173 - #10 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）（連結）
- ③【要約中間連結包括利益計算書】2024/09/27 14:08
(単位:百万円) 純損益に振り替えられることのない項目 その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 19,814 8,484 確定給付制度の再測定 19 149 - #11 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【要約中間連結財政状態計算書】2024/09/27 14:08
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(2023年12月31日) 当中間連結会計期間(2024年6月30日) 資産 流動資産 現金及び現金同等物 318,623 576,173 営業債権及びその他の債権 599,357 662,223 その他の金融資産 12 44,663 72,553 棚卸資産 691,503 807,777 その他の流動資産 69,086 72,715 小計 1,723,234 2,191,443 売却目的で保有する資産 7 165,930 2,528 流動資産合計 1,889,165 2,193,972 非流動資産 有形固定資産 922,804 1,017,730 使用権資産 119,280 125,385 のれん 1,040,674 1,179,031 無形資産 1,729,688 1,936,138 持分法で会計処理されている投資 67,416 79,696 その他の金融資産 12 189,145 202,884 繰延税金資産 37,924 46,700 その他の非流動資産 46,674 53,201 非流動資産合計 4,153,608 4,640,768 (単位:百万円) 小計 1,467,999 1,595,506 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 7 24,816 347 流動負債合計 1,492,816 1,595,853 - #12 重要な会計方針、中間財務諸表（連結）
- (重要な会計方針)2024/09/27 14:08
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
