有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 126,230 | 150,562 |
| 減価償却費 | 81,763 | 94,502 |
| のれん償却額 | 53,789 | 64,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,820 | △3,525 |
| 支払利息 | 19,179 | 28,825 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 860 | 5,062 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △370 | △5,555 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △12,519 | △4,294 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △15,698 |
| 減損損失 | 609 | 13,043 |
| 固定資産廃棄損 | 4,361 | 4,056 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,611 | △1,468 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 216 | △11,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,135 | △12 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,230 | 3,491 |
| その他 | 4,052 | 32,266 |
| 小計 | 261,106 | 354,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,052 | 4,630 |
| 利息の支払額 | △17,539 | △31,947 |
| 法人税等の支払額 | △92,934 | △60,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,686 | 266,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △105,125 | △107,080 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,552 | 8,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,229 | △2,062 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,389 | 12,574 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 3,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,388,964 | ※2 △134,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,784 | 4,853 |
| 事業譲渡に係る前受収入 | - | 7,036 |
| その他 | △1,131 | △708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,473,724 | △207,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,057 | △13,107 |
| 長期借入れによる収入 | 1,107,424 | 207,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,833 | △147,779 |
| 社債の発行による収入 | 168,710 | - |
| 社債の償還による支出 | △110,885 | △11,400 |
| リース債務の返済による支出 | △3,041 | △4,808 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,097 | 502 |
| 配当金の支払額 | △11,598 | △8,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △17,957 | △16,563 |
| その他 | - | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,974 | 6,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,741 | △6,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △219,322 | 58,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,630 | 199,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 199,308 | ※1 257,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
