営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より3,663百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は、4,559百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,311百万円(前年同四半期は970百万円の獲得)となりました。主に税金等調整前四半期純利益1,080百万円の資金増加に対し、法人税等の支払額884百万円、引当金の減少456百万円、未払金の減少377百万円、売上債権の増加319百万円及びたな卸資産の増加281百万円等の資金減少によるものであります。

2014/11/12 15:23