営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より3,481百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は、1,957百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,442百万円(前年同四半期は1,311百万円の使用)となりました。主に税金等調整前四半期純利益203百万円の資金増加に対し、法人税等の支払額624百万円、未払又は未収消費税等の増減額445百万円、売上債権の増加額380百万円及び未払金の減少額286百万円等の資金減少によるものであります。

2015/11/12 15:44