営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より710百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は、3,707百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は112百万円(前年同期は1,442百万円の使用)となりました。主に未払金の減少額415百万円、法人税等の支払額213百万円、たな卸資産の増加額153百万円等の資金減少に対し、税金等調整前四半期純利益350百万円、未払又は未収消費税等の増減額335百万円、仕入債務の増加額234百万円等の資金増加によるものであります。

2016/11/11 15:43