営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より1,589百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は、5,213百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,228百万円(前年同期は112百万円の獲得)となりました。主に売上債権の増加額943百万円、法人税等の支払額319百万円、たな卸資産の増加額276百万円、未払又は未収消費税等の増減額251百万円等の資金減少によるものであります。

2017/11/10 15:08