受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財政状態の状況
当連結会計年度末における資産合計は20,472百万円(前連結会計年度末比1,683百万円増)となりました。また、負債合計は4,053百万円(同648百万円増)、純資産合計は16,419百万円(同1,034百万円増)となりました。前連結会計年度末からの主な変動要因は、受取手形及び売掛金の増加等による流動資産1,488百万円の増加と、親会社株主に帰属する当期純利益計上による利益剰余金増加等による純資産1,034百万円の増加であります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末から1.7ポイント減少し、80.0%となりました。
③ キャッシュ・フローの状況

2018/06/28 14:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されており、一部の外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主として満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 14:32